可研报告编制需要哪些资料?这份清单建议收藏

先说结论:可研编制速度取决于资料齐不齐,不取决于写的人。七组资料收齐,正常工业项目两到三周出稿;缺关键件,每一章都要停下来补。下面按组列清份数、来源和核验口径。

一、第一组:主体资格资料(3到5件)

一是营业执照副本复印件1份,核验名称、信用代码、经营范围与项目是否相符;二是法定代表人身份证复印件1份;三是公司章程或股东决议1份,说明出资方和决策程序;四是既往项目批复、备案文件复印件各1份;五是银行资金证明或存款证明1份。主体资料不齐,封面和资金筹措章无法落笔。

二、第二组:土地与规划手续(2到4件)

用地证明按来源取一种:出让合同或不动产权证1份,附宗地图;未供地的,提供规划选址意见、用地预审意见或园区入园协议1份。另附总平面草图1张、用地红线图1张。涉及耕地、林地、河道的,还要相关部门预审意见。土地文件的面积、位置要与选址章一致,差几亩都要在正文说明。

三、第三组:市场与产品资料(4到6件)

一是产品方案:品种、规格、年产量、质量标准各1份;二是近12个月成交价或客户报价单2到3份;三是区域需求测算依据,统计年鉴、行业报告或订单意向2到3份;四是竞品清单,含产能、地址、价格;五是销售意向协议(如有)1到2份;六是目标客户名单。只给全国数据、不给本地口径的,市场章只能写保守区间。

四、第四组:技术、工艺与设备资料(5到7件)

一是工艺流程说明或工艺包1份;二是主要设备清单,含名称、型号、数量、功率;三是设备询价单至少三家,同类设备三家取区间;四是公用工程负荷表,水电气蒸汽用量与参数;五是人员编制计划,岗位、人数、班制、年工资;六是原材料清单,品种、年用量、单价、来源;七是技术合作协议或专利证明(如有)。设备只给品牌不给型号,估算误差放大到20%以上。

五、第五组:投资估算与财务资料(5到6件)

一是已发生投资凭证,土地款、设计费、前期费用票据;二是土建造价参考,当地同类厂房建安单价;三是融资意向,银行意向函、贷款比例与利率口径;四是资本金来源证明;五是近三年财务报表(改扩建项目);六是税费口径,适用税率与优惠依据。缺融资意向,资金筹措章只能写“拟申请贷款”,评审会要求补意向文件。

六、第六组:配套、环境与能耗资料(4到5件)

一是市政配套现状:道路、给排水、供电、通信接入条件1份;二是环境影响初步资料,污染物种类、排放量、处置去向;三是能耗基础数据,年耗电、耗水、耗燃料量;四是周边敏感点,居民区、学校、水体位置与距离;五是园区规划意见或产业定位文件1份。涉及拆迁的项目,另需户数、补偿方案资料,供稳评衔接。

七、第七组:图纸、方案与进度资料(3到4件)

一是选址区位图1张;二是总平面草图1张,标注单体、道路、绿化;三是进度设想,建设期几年、分几期;四是类比项目资料(如有),同类已建项目规模、投资、达产情况。不需要施工图,草图能标出单体和用地边界即可;连草图都没有,方案章只能按标准模数估面积。

八、资料份数与来源的核验口径

证照类要复印件并盖公章;询价类至少三家,注明报价日期和有效期;数据类写清年份、出处和口径;协议类提供原件扫描件。收料逐项登记:文件名、提供方、日期、可否用于正文引用。超过6个月的报价不能作估算依据,需重新询价;口头信息先记访谈记录,落正文前换成书面依据。

九、缺件对照表:哪组资料卡住哪一章

缺土地手续,卡住选址章和土地费;缺设备询价,卡住设备购置费和工艺方案;缺市场数据,卡住市场分析和收入测算;缺融资意向,卡住资金筹措和清偿分析;缺配套资料,卡住建设条件和外部风险。先补卡住总投资的三件:土地、设备、融资。

十、开写前的收料自检八问

一是证照经营范围覆盖项目吗?二是土地面积与选址一致吗?三是设备询价够三家吗?四是市场数据有本地口径吗?五是人员编制和工资有数吗?六是融资比例和利率写清了吗?七是配套有书面依据吗?八是税费优惠有政策名称吗?三问答不上来,先收资料再约编制。

十一、一句话

资料收齐度决定出稿速度,书面依据决定报告能不能过评。

不确定手头资料够不够,把已有文件目录和项目类型发过来,先对照清单标出缺件。

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